• 布告]科达洁能:中德证券有限义务公司闭于广东

    锂电池

      科达洁能股份有限公司(以下简称“科达洁能”或“公司”)2017年度非公开发

      行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指

      引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票

      上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等

      法规和规范性文件的要求,对科达洁能2018年度募集资金存放与使用情况进行

      行股票的批复》(证监许可[2017]1592号)核准,科达洁能向特定投资者非公开

      元,扣除各项发行费用13,584,905.67元(不含增值税)后,实际募集资金净额

      账户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字【2017】第0241

      2018年度,募集资金实际使用123,944,426.37元,累计使用募集资金

      314,439,084.20元,包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

      合法权益公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

      证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

      年修订)》等法律、法规及其他规范性文件规定,结合公司实际情况,制定了《广

      公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三

      十七次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目

      27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”,将“年产2万吨锂电池

      系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding

      (Mauritius) Limited出资项目”。本次变更募集资金新增投资项目的实施主体为广

      Limited增资;审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募

      限公司提供第一期借款,总额不超过人民币17,000万元,在借款额度内视募投

      币1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司增资。截至本报告期末,

      公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,105.23万

      元,公司于2017年12月4日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会

      第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,

      同意公司以募集资金18,105.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

      投资项目截至2017年11月30日的情况进行了审核,并出具了中喜专审字【2017】

      第1208号《关于广东科达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资

      议案》,同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使

      用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年12月3日,公

      司已将上述暂时补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。

      四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

      同意公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限

      为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年12月10日,公司将

      45,000万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资金。

      会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

      同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公

      司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品15,000万元,上述理财产品已全

      公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三

      十七次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项

      产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备

      制造基地项目”;将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000

      于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计37,000万元,

      证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理

      和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及

      时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

      海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及

      (本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司2018

      “年产2万吨锂电池系列负极材料项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年12月,因锂电池负

      极材料技术革新速度较快及市场需求变化较大等客观因素,公司在实施本募投项目过程中对部分子项

      目重新进行了市场考察,通过研究论证,对本项目部分实施内容进行了变更,同时将对原有技术路线

      截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额为42,947.87万元,以闲置募集资金暂时补充流动资

      金45,000万元,结余原因为按照计划进度,募集资金投资项目尚未实施完毕,相关资金尚未使用。

      注1:因扣除各项发行费用后实际募集资金净额低于非公开发行方案拟定的募集资金总额,根据公司2016年第二次临时股东大会授权,董事会决定将年产2

      万吨锂电池系列负极材料项目募集资金投入金额调整为47,694.51万元,募集资金承诺投资总额变更为118,638.27万元。具体内容详见公司2017年12月5日刊

      登于上海证券交易所网站()的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

      注2:“年产2万吨锂电池系列负极材料项目” 原定达到预定可使用状态日期为2018年12月,因锂电池负极材料技术革新速度较快及市场需求变化较大等客

      观因素,公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了市场考察,通过研究论证,对本项目部分实施内容进行了变更,同时将对原有技术路线进行升级,

      注3:因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素,综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素,公司对年产2

      万吨锂电池系列负极材料项目进行变更,取消了其中5,000吨/年碳微球生球制备装置项目。

      注4:依照公司前期规划,“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”两个生产车间及一座综合服务楼建设完毕并可投入使用,后续该募

      注5:“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”为扩产项目,公司未对新增产能效益进行单独核算。

      公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时

      股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素,为提

      高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的

      快速发展,为满足新增生产场地、经营规模等需求,将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的27,000万

      元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”;由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品

      价格波动较大等客观原因,决定取消“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的5,000吨/年碳微球生球制备装置

      项目,将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的10,000万元募集资金用于对全资子公司Keda Holding

      (Mauritius) Limited的出资,最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计37,000万元,

      占募集资金净额的31.19%。保荐机构对本次变更事项发表了无异议的核查意见,公司已按相关规定履行信息披露

      义务,具体内容详见公司于2018年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()

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    2019-11-26 16:18